2024年市军粮供应站部门预算公开说明

防城港市军粮供应站2024年

部门预算公开情况说明

第一部分：防城港市军粮供应站会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2024年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、表1 市军粮供应站收支总体情况表

二、表2 市军粮供应站收入总体情况表

三、表3 市军粮供应站支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：概况

一、主要职能

（一）防城港市军粮供应站

成立于2002年8月，机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，为全额财政拨款事业单位，核定编制为5人。

主要职能：

（一）按照市区驻军和海警部队的军粮供应品种、数量计划和标准，承担军粮的购进、储存和供应及日常管理业务，做好军粮供应保障工作。

（二）承担全市军粮供应事务性和服务性工作，具体指导全市各军粮供应站（点）做好军粮供应保障工作。

（三）按照市粮食应急供应计划和指令，具体落实好本级粮食应急供应工作。

（四）承担本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。（五）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

1、防城港市军粮供应站，核定编制为5人，实有4人（其中：正科1人、副科1人、科级以下2人），退休3人。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

收支预算总计71.72万元，同比上年预算批复数78.44万元减少6.72万元，减幅8.56%，其中：财政拨款68.22万元，增加6.72万元，减幅9.08%；单位资金为3.5万元，为上级补助事业收入，与上年持平。收入减少原因：2023年11月份退休1人，相应的工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

收入预算总计71.72万元，同比上年预算批复数78.44万元减少6.72万元，减幅8.56%。其中：财政拨款68.22万元，增加6.72万元，减幅9.08%；事业收入3.5万元，与上年持平。收入减少原因：2023年11月份退休1人，相应的工资福利支出减少。

三、支出预算总体情况说明

支出预算总计71.72万元，其中：基本支出预算67.58万元，占支出总预算94.22％，同比上年74.94万元减少7.36万元，减幅9.82%。基本支出减少的原因是：2023年11月份退休1人，相应的工资福利支出减少。项目支出预算4.14万元，占支出总预算5.78％，同比上年4.17万元减少0.03万元，减幅0.72%。项目支出减少原因：工资减少，残保金相应减少，减少300元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支预算总计68.22万元，同比上年74.94万元减少6.72万元，减幅9.08%。收入减少原因：2023年11月份退休1人，相应的工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出68.22万元，其中：基本支出预算67.58万元，占支出总预算99.06％，同比上年74.94万元减少7.36万元，减幅9.82%。基本支出减少原因：2023年11月份退休1人，相应的工资福利支出减少。项目支出为0.64万元，减少0.03万元，减幅0.72%，核定取数据减少，相应的残疾人保障金支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.社会保障和就业支出8.74万元，同比9.72万元减少0.98万元，减幅10.08%。收入减少的原因是2023年退休人员1名，工资福利支出减少，相应的社会保障费减少。

2.卫生健康支出2.87万元，同比4.69万元减少1.82万元，减幅38.81%。该科目主要是根据自治区统一规定，为事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助，用于本单位行政事业单位的医疗保险和公务员医疗补助、工伤、失业、大病救助等保险。减少的原因是2023年退休人员1名，工资福利支出减少，相应的社会保障费减少。

3.住房保障支出6.36万元，同比6.67万元减少0.31万元，减幅4.64%。该科目是按照国家统一规定，为本单位事业单位职工计缴的住房公积金。

4.粮油物资储备支出49.62万元，同比53.86万元减少4.24万元，减幅7.87%。该科目为人员工资福利支出、公用经费、专项经费等经费支出。减少主要原因是2023年退休人员1名，工资福利支出减少，相应的社会保障费减少。

5.一般公共服务支出0.64万元，同比上年0.67万元减少0.03万元，减幅0.72%。减少原因：核定取数据减少，相应的残疾人保障金支出减少。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分，具体支出如下：

1.工资福利支出62.13万元，同比68.62万元减少6.49万元，减幅9.45%。减少的主要原因是2023年11月份退休1人，相应的工资福利支出减少。

2.商品和服务支出4.68万元，同比5.07万元减少0.39万元，减幅7.69%。主要原因是人员工资减少，工会费相应减少。

3.对个人和家庭的补助0.77万元，同比0.58万元增加0.19万元，增幅32.75%。主要原因是退休人员经费放在个人和家庭补助编列，2023年退休人员增加1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出74.27万元，占支出总预算94.87％，同比上年71.78万元增加2.49万元，增幅3.46％。主要原因是2022年1月起增加在职在编人员基本工资,在职人员新增，在职人员新增年约1.5万元，其他人员社会保障费、住房公积金等人员经费相应增加。

（一）工资福利支出预算68.62万元，占一般公共预算基本支出预算92.39％，同比上年66.84万元增加1.74万元，增加2.66％。

（二）商品和服务支出预算5.07万元，占一般公共预算基本支出预算6.78％，同比4.96万元增加0.11万元，增幅2.21%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同比上年0.21万元，无增减变动，与上年持平。其中：

(一)因公出国(境)经费

2024年预算0元,与去年相比无增减,与去年持平。

(二)公务用车运行维护费

2024年预算0元,与去年相比无增减,与去年持平。

(三)公务接待费

2024年公务接待费预算0.08万元,与去年持平。

（四）会议费

2024年会议费预算0.13万元,与去年持平。

（五）培训费

2024年预算0元,与去年相比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2024年预算0元,与去年相比无增减。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年预算0元,与去年相比无增减。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2024年行政事业运行5.07万元，同比上年4.94万元增加0.13万元，增幅2.63%。增加的主要原因是增加在职在编人员基本工资每年约1.5万元，其他人员社会保障费、住房公积金等人员经费相应增加；事业单位为保证日常运转发生的基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0.17万元，增幅100%，其中货物采购0.17万元，主要采购办公用纸和碎纸机。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，是公车改革之后保留，属于编制内车辆(已无法使用，待报废）。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我站2024年部门预算编制预算绩效项目3个，其中一般公共预算拨款项目1个，预算为0.67万元，项目名称为残疾人保障金，该项目预计2024年5月中旬支付完成。单位资金（事业收入）预算项目为2个，预算金额为3.5万元，其中日常服务管理2.5万元，同比减少1万元，减幅22.22%；科技粮油进军营工作经费1万元，与去年持平。2个项目资金预计2024年12月份完成支出，能完成预算绩效总体目标和分项指标。

日常管理服务业务经费预算数为2.7万元，2024年绩效目标为开展军粮购进、储存和供应及日常管理业务及供应保障工作，完成年度供应任务。设1条数量指标，数量指标：发放满意率调查表20份。设1条质量指标，质量指标：年度供应任务完成率100%。设1个时效指标，时效指标：年度内完成。设1个成本指标，成本指标：项目预算控制数以内。设1个经济指标，社会效益指标：确保了日常军粮购进、储存和供应及管理业务工作，加强服务驻地部队，完成供应任务，提高部队满意率。设1个满意度指标，满意度指标：驻地部队满意率100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表

一、表1 市军粮供应站收支总体情况表

二、表2 市军粮供应站收入总体情况表

三、表3 市军粮供应站支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 转移支付项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）

附件：1.防城港市军粮供应站2024年预算公开表

2.2024年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表