2024年市储备粮管理中心部门预算公开说明

防城港市储备粮管理中心2024年

部门预算公开情况说明

第一部分：防城港市储备粮管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：概况

一、主要职能

（一）防城港市储备粮管理中心

成立于1998年11月，机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，核定编制为5人，基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职能：（一）按照市政府下达的本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备品种目录和标准、年度计划，具体负责收购、储存、轮换及日常管理。（二）按照市储备粮和市救灾物资及相关战略物资动用计划和指令，具体负责本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工，为处置好突发事件提供粮食和物资保障。（三）承担本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

1、防城港市储备粮管理中心，核定编制为5人，实有5人（其中：正科1人、副科1人、科级以下3人），退休1人。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

收支预算总计1076.69万元，同比上年预算批复数1072.95万元增加3.74万元，增加0.35%，其中：财政拨款1076.69万元，增加3.74万元，增加了0.35%。收入增加的原因是：一是其他人员社保保障费、住房公积金等人员经费相应增加。二是增加了残疾人保障金项目。

二、收入预算情况说明

收入预算总计1076.69万元，同比上年预算批复数1072.95万元增加3.74万元，增幅了0.35%，其中：财政拨款1076.69万元，增加3.74万元，增幅了0.35%。收入增加的原因是：其他人员社保保障费、住房公积金等人员经费相应增加。二是增加了残疾人保障金项目

三、支出预算情况说明

支出预算总计1076.69万元，其中：基本支出预算75.95 万元，占支出总预算7.05％，同比上年72.95增加3万元，增幅了4.11%。基本支出增加的原因是：2023年在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加；项目支出预算1000.74万元，占支出总预算92.95％，其中：粮食风险基金项目1000万元，残疾人保障金项目0.74万元，同比上年1000万元增加了0.74万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支预算总计1076.69万元，同比上年预算批复数1072.95万元增加3.74万元，增幅了0.35%，收入增加的原因是：2023年在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1076.69万元，其中：基本支出预算75.95万元，占支出总预算7.05％，同比上年72.95元增加3万元，增幅了4.11%。基本支出增加的原因是：在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算1000.74万元，占支出总预算92.95％，其中：粮食风险基金项目1000万元，残疾人保障金项目0.74万元，同比上年1000万元增加了0.74万元。

（一）按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.一般公共服务支出55.53 万元，同比56.99万元减少1.46万元，减幅了2.56%。收入减少的原因是按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出9.33万元，同比8.35万元增加0.98万元，增幅了11.74%。收入增加的原因是在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加。主要是根据自治区统一规定，为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出2.18万元，同比3.26万元减少1.08万元，减幅了33.13%。该科目是根据自治区统一规定，为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助，用于中心行政事业单位的医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障支出4.15万元，同比5.43万元减少1.28万元，减幅了23.57%。该科目是按照国家统一规定，为中心事业单位职工计缴的住房公积金。

5.粮油物资储备支出1000.74万元，同比1000万元增加0.74万元，增幅0.074%，主要原因是增加了残疾人保障金项目0.74万元。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分，具体支出如下：

1.工资福利支出70.78万元，同比68.26万元增加2.52万元，增加了3.69%。增加的主要原因2023年在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。

2.商品和服务支出4.98万元，同比4.49万元增加0.49万元，增加了10.91%。主要原因是增加按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.19万元，同比0.19万元无增减。

4.其他支出0万元，与去年相比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出75.95 万元，占支出总预算7.05％，同比上年72.95 万元增加3万元，增长4.11％。

（一）工资福利支出预算70.78万元，占一般公共预算基本支出预算93.19％，同比上年68.26万元增加2.52万元，增长3.69％。

（二）商品和服务支出预算4.98万元，占一般公共预算基本支出预算6.56％，同比上年4.49万元增加0.49万元，增长了10.91％。

（三）对个人和家庭的补助0.19万元，占一般公共预算基本支出预算0.25％，同比上年0.19万元持平。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同比上年0.16万元增长了0.04万元。

(一)因公出国(境)经费

2024年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(二)公务购置车情况

2024年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(三)公务用车运行维护费

2024年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(四)公务接待费

2024年公务接待费预算0.08万元,与去年0.06万元相比增加0.02万元。我中心一直严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

(五)会议费

2024年预算0.13万元,与去年0.1万元相比增加0.03万元。

八、政府性基金预算情况说明

2024年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2024年事业运行56.27万元，同比上年56.99万元减少0.72万元，减少了1.26%。主要用于在职在编人员事业运行经费，事业单位为保证日常运转发生的基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算3.74万元，与去年82.42万元相比减少78.68万元，减少的原因为今年无项目货物采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求，我中心2024年部门预算有1个项目列入绩效考核项目，涉及一般公共预算拨款1000万元。其中粮食风险基金按1000万纳入预算，根据我市本级粮食储备规模以及防粮发【2016】28号文件规定，主要用于政策性粮食价差亏损及合理损耗补贴，银行贷款利息补贴，政策性粮保管费、收购费，成品粮及成品油采购费等，由于受市场价格影响，上述经费无法预算具体金额。

2024年度绩效目标为：目标1：做好全市粮食的宏观调控，应付灾情及突发事件发生的粮食供应，做好市本级储备粮推陈储新；目标2：确保市本级储备粮日常管理的正常运转；目标3：确保市本级储备粮顺利入库。

设1条数量指标：储备粮储存规模≥19198吨；

设1条质量指标：在库储备粮储存质量合格率≥100%；

设1条时效指标：保证市级储备粮按计划落实轮换(证市级储备粮按计划落实轮换)；

设1条成本指标：成本控制在预算范围内(储备粮贷款利息、保管费用、轮换费用、成品粮轮换)；

设4条效益指标：经济效益指标：储备粮轮出损耗率≤0.8%；社会效益指标：提高政府物资储备和应急能力，粮食宏观调控能力以及粮食产量=100%；生态效益指标：科学储粮减少虫害率=100%；可持续效益指标：项目长效管理制度完善率=100%。

设1条满意度指标：没有欠卖粮农户的粮款和没有“打白条”现象发生率=100%

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）

附件：1.防城港市储备粮管理中心2024年部门预算公开表

2.2024年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表