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防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度单位决算

2021-10-08 17:41     来源:市发改委
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第一部分:防城港市水库和扶贫易地安置中心概况

一、主要职能

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

第二部分:防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市水库和扶贫易地安置中心概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行水库移民和易地扶贫搬迁工作法律法规和方针、政策,开展研究和宣传工作。

(二)承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关工作。

(三)承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关工作。

(四)承担全市大中型水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务、扶持人口核定登记、扶持政策实施监测评估和扶持项目实施等相关工作。

(五)承担全市小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务和扶持项目实施等相关工作。

(六)承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关工作。

(七)承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。

(八)参与全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。

(九)完成上级部门交办的其他工作

 

二、决算单位构成/机构设置情况

防城港市水库和扶贫易地安置中心核定编制为11人,实有8人(其中:副处1人,正科3人、副科1人、科级以下3人),退休0人

 

第二部分:防城港市水库和扶贫易地安置中心 2020年度单位决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度单位决算公开报表。


第三部分:防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度单位决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入165.31万元,其中本年收入159.46万元, 2019年度决算数137.14增加28.17万元,增长20.54 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入156.64万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数131.05增加25.59万元,增长19.53%,主要原因是在职在编人员工资福利、人员经费等经费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入2.8万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数0元增加2.8万元,主要原因是:根据桂财农[2019]150号文下达专项资金,此款根据政府性基金安排下达,无可比性。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0元无变化。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数0元无变化

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数0元无变化。

6.其他收入0.02万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的利息收入。2019年度决算数0.02万元无变化.主要原因是:银行存款金额变化不大。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数0万元无变化。

8.上年结转和结余5.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金及其它应付款。2019年度决算数6.06万元减少0.21万元,下降3.47%,主要原因是银行收取的手续费等支出,减少了上年结转结余。

(二)本部门2020年度总支出165.31万元,其中本年支出159.62万元, 2019年度决算数137.14万元增加28.17万元,增长20.54 %。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出 15.28万元,主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险支出。较2019年度决算数9.21万元增加3.27万元,主要原因是:一是在职人员养老保险的缴费基数提高,从而增加了养老保险支出;二是社会保障和就业支出--大中型水库移民后期扶持基金支出--基础设施建设和经济发展专项支出2.8万元用于购买特殊设备,2019年支出0元。

2.卫生健康支出7.22万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数3.51万元增加3.71万元,主要原因是补缴2019年度公务员医疗保险以及工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加,导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。

3.农林水支出126.84万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和开展全市易地扶贫搬迁等相关工作任务的项目支出。如根据国家规定标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出、按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费等基本支出;承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关工作、承担全市大中型水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务、扶持人口核定登记、扶持政策实施监测评估和扶持项目实施、全市小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务和扶持项目实施等相关业务方面的项目支出。2019年度决算数106.59万元增加20.25万元,增长19.00%。主要原因是在职在编人员正常的晋级晋档、绩效工资福利提高以及差旅、防疫等支出增加从而使得农林水支出功能分类科目经费增加

4.住房保障支出10.28万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数8.8万元增加1.48万元,主要是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖、四个专项奖励增加导致公积金基数增加,从而增加公积金的支出。

5.年末结转和结余5.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数5.85万元减少0.16万元,下降2.74%.主要原因是银行收取手续费等原因减少了当年结转和结余

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市水库和扶贫易地安置中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出156.82万元,2019年度决算数131.28增加25.54万元,增长19.45%。其中:基本支出130.61万元,项目支出29.02万元。

防城港市水库和扶贫易地安置中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.73万元,支出决算为156.82万元,完成年初预算的101.35%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为12.48万元,年初预算数为12.48万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为7.22万元,年初预算数为6.69万元,完成年初预算的107.92%。决算数比预算数增加的主要原因是人员正常的工资晋级晋档使得基数提高,增加了职工医疗保险、公务员医疗保险缴费支出增加。行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定,按比例计缴的医疗保险、公务员医疗保险。

(三)农林水支出(类)水利(款)行政运行/一般行政管理事务(项)支出决算为100.63万元,年初预算为90.99万元,完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年追加了2019年度绩效考评、四个专项奖励经费。行政运行/一般行政管理事务主要是单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出等。

(四)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)支出决算为26.22万元,年初预算为35.2万元,完成年初预算的74.49%。决算数比预算数减少的主要原因:一是落实过紧日子要求,严控一般性支出,节约日常经费开支;二是去年因受疫情影响减少了会议、培训、差旅等费用的支出。水利建设征地及移民支出主要用于水库和扶贫易地搬迁和后期扶持业务方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为10.28万元,年初预算数为9.36万元,完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因工资及绩效奖增加,住房公积金相应增加。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.61万元,年初预算119.53万元,完成年初预算的109.27%。其中:人员经费119.72万元,主要包括:基本工资32.32万元、津贴补贴22.04万元、奖金15.17万元、绩效工资19.88万元、社会保障缴费19.24万元、住房公积金10.28万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元等;公用经费10.88万元,主要包括:办公费1万元、邮电费1.13万元、差旅费0.56、其他交通费用4.2万元以及其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出118.91万元,年初预算110.79万元,完成年初预算的107.33%.决算数大于预算是因为追加了2019年度绩效考评奖及四个专项奖励经费(补差部分)、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。

(二)商品和服务支出10.88万元,年初预算8.74万元完成年初预算的118.76%。主要原因是:人员职务变动增加了交通补贴、通讯补贴等费用的增加。

(三)对个人和家庭的补助支出决算数为0.81万元,年初预算0万元。主要是调整预算项目用于防疫人员的补助支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度政府性基金支出2.8万元,2019年度决算数增加2.8万元。其中:基本支出0万元,项目支出2.8万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为2.8万元。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展/桂财农[2019]150号2020年中央水库移民扶持资金(项)年初预算为0万元,支出决算为2.8万元。上级下达的资金来源不确定,无法对比。主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市水库和扶贫易地安置中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元,完成年初预算1.65万元的11.52%,比上年减少0.23万元,主要原因:一是厉行节约,严控“三公”经费开支,二是受疫情影响,往来人员减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元; 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元。

(三)公务接待费支出0.19万元,完成年初预算的11.52%, 比上年0.42万减少0.23万元,主要原因: 一是厉行节约,严控“三公”经费开支,二是受疫情影响,往来人员减少,使得公务接待费用减少。国内公务接待3批次17人次,国(境)外公务接待0批次0人次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出10.88万元,比年初预算数8.74万元增加2.74万元,增长31.35 %。主要原因是:人员职务变动增加了交通补贴、通讯补贴等费用的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额6.3万元,其中:政府采购货物支出6.3万元。其中:授予小微企业合同金额6.3万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。原因是本单位为防城港市发展和改革委员会管理的二层单位且没有超过30万元的项目,

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 附件:防城港市水库和扶贫易地安置中心2020年度单位决算公开报表

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